| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 7 626.00 | 177.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 348.00 | 48 880.00 | 14 468.00 | 63 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 803.00 | 56 506.00 | 44 298.00 | 100 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 458.00 | 56 506.00 | 83 952.00 | 140 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -2 156.00 | 7 363.00 | | -2 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | -9 519.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 19 994.00 | 11 704.00 | | 19 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 068.00 | 35 568.00 | | 33 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 014.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 4 847.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 959.00 | 64 430.00 | | 63 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 952.00 | 76 134.00 | | 83 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 959.00 | 64 430.00 | | 63 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 900.00 | 32 780.00 | | 52 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 610.00 | 42 299.00 | | 44 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | -9 519.00 | | 8 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 27 441.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 368.00 | 2 138.00 | | 54 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 368.00 | 2 138.00 | | 54 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 183.00 | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 845.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 8 534.00 | 10 066.00 | | 8 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 204.00 | 12 174.00 | | 15 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 47.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 982.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 165.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 679.00 | 7 296.00 | | 10 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 748.00 | 4 877.00 | | 3 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 580.00 | 23 132.00 | | 24 580.00 |