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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 740.00 | 175.00 | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 227 484.00 | 147 503.00 | 79 982.00 | 227 484.00 |
AP Constructions | 231 249.00 | 205 224.00 | 26 025.00 | 231 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 643.00 | 393 332.00 | 92 312.00 | 485 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 871.00 | 54 622.00 | 21 249.00 | 75 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 889.00 | 807 421.00 | 394 469.00 | 1 201 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 306.00 | | 438 306.00 | 438 306.00 |
BZ Autres créances | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 341 665.00 | | 341 665.00 | 341 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 749.00 | | 1 142 749.00 | 1 142 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 639.00 | 807 421.00 | 1 537 218.00 | 2 344 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 531 643.00 | 505 443.00 | | 531 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 183.00 | 51 199.00 | | 56 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 638 337.00 | 598 993.00 | | 638 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 000.00 | 302 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 302 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 749.00 | 55 914.00 | | 25 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 153 760.00 | | 185 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 689.00 | 355 632.00 | | 435 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 881.00 | 565 324.00 | | 646 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 218.00 | 1 466 317.00 | | 1 537 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 881.00 | 539 727.00 | | 646 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 520.00 | | 2 115 520.00 | 2 115 520.00 |
FG Production vendue services | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 990.00 | | 2 123 990.00 | 2 123 990.00 |
FM Production stockée | | | -10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 906.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 297.00 | 1 580.00 | | 5 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 181.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 088.00 | 1 150.00 | | 8 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | 1 150.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 965.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 150.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 2 115.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | -965.00 | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -2 049.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 730.00 | 2 041 437.00 | | 2 180 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 547.00 | 1 990 237.00 | | 2 124 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 183.00 | 51 199.00 | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 562.00 | | | 1 014 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 438 306.00 | | | 438 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 984.00 | 467 859.00 | 6 125.00 | 473 984.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 881.00 | 646 881.00 | | 646 881.00 |