| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 801.00 | 53 597.00 | 289 204.00 | 342 801.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 818.00 | 463 851.00 | 264 967.00 | 728 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 584.00 | 1 033 555.00 | 347 029.00 | 1 380 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 407.00 | 1 560 780.00 | 1 058 627.00 | 2 619 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 221.00 | | 1 358 221.00 | 1 358 221.00 |
BZ Autres créances | 312 046.00 | | 312 046.00 | 312 046.00 |
CF Disponibilités | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 772.00 | | 1 885 772.00 | 1 885 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 179.00 | 1 560 780.00 | 2 944 398.00 | 4 505 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | 810 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 5 850.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | 164 853.00 | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 336.00 | 1 640 702.00 | | 1 659 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 899.00 | 749 142.00 | | 534 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 470.00 | 485 208.00 | | 131 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 677.00 | 631 788.00 | | 531 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 302.00 | 70 303.00 | | 85 302.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 405.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 062.00 | 1 937 846.00 | | 1 285 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 398.00 | 3 578 548.00 | | 2 944 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 716.00 | 1 404 151.00 | | 958 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 739.00 | | 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
FG Production vendue services | 2 847 676.00 | | 2 847 676.00 | 2 847 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 245.00 | | 2 860 245.00 | 2 860 245.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | 23 780.00 | | 14 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 279.00 | 732 675.00 | | 150 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 138.00 | 756 455.00 | | 165 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 753.00 | 22 399.00 | | 10 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 873.00 | 723 886.00 | | 106 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 966.00 | 746 284.00 | | 121 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 172.00 | 10 171.00 | | 43 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 581.00 | -133 604.00 | | -42 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 882.00 | 4 352 061.00 | | 3 312 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 248.00 | 4 187 209.00 | | 3 294 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | 164 853.00 | | 18 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 731.00 | | 226 720.00 | 2 784 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 983.00 | 99 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 043.00 | 2 619 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 060.00 | 2 167 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 581.00 | | 222 003.00 | 2 325 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 571.00 | | 4 717.00 | 106 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 610.00 | 307 340.00 | 285 170.00 | 1 538 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | 50 789.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 025.00 | 256 551.00 | 285 170.00 | 1 526 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 677.00 | 531 677.00 | | 531 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 221.00 | | | 1 358 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 950.00 | 207 604.00 | 326 346.00 | 533 950.00 |
VI Groupe et associés | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 909.00 | | | 213 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 511.00 | 1 781 511.00 | | 1 781 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 062.00 | 958 716.00 | 326 346.00 | 1 285 062.00 |