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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 633.00 | 407.00 | 226.00 | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 37 881.00 | 3 765.00 | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 989.00 | 103 808.00 | 86 182.00 | 189 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 942.00 | 144 769.00 | 118 173.00 | 262 942.00 |
BT Marchandises | 1 269 618.00 | | 1 269 618.00 | 1 269 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 413.00 | 118 288.00 | 811 125.00 | 929 413.00 |
BZ Autres créances | 259 741.00 | | 259 741.00 | 259 741.00 |
CF Disponibilités | 285 731.00 | | 285 731.00 | 285 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 846.00 | 118 288.00 | 2 642 558.00 | 2 760 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 788.00 | 263 057.00 | 2 760 731.00 | 3 023 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 5 850.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 732.00 | 74 379.00 | | 78 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 15 404.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 293 774.00 | 264 632.00 | | 293 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 615.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 900.00 | 1 044 960.00 | | 1 030 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 6 630.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 998.00 | 1 321 608.00 | | 1 176 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 071.00 | 165 209.00 | | 183 071.00 |
EA Autres dettes | 62 983.00 | 33 777.00 | | 62 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 195.00 | 39 144.00 | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 957.00 | 2 611 942.00 | | 2 466 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 731.00 | 2 876 575.00 | | 2 760 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061 266.00 | 7 591.00 | 5 068 857.00 | 5 061 266.00 |
FG Production vendue services | 140 575.00 | 100.00 | 140 675.00 | 140 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 841.00 | 7 692.00 | 5 209 532.00 | 5 201 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 371.00 | |
GE Autres charges | | | 49 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 9 424.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 9 424.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -9 424.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 596.00 | 5 257 247.00 | | 5 311 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 454.00 | 5 241 843.00 | | 5 282 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 142.00 | 15 404.00 | | 29 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 606.00 | | 8 336.00 | 254 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 932.00 | | 8 336.00 | 223 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 524.00 | 20 246.00 | | 124 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 849.00 | 20 246.00 | | 121 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 988.00 | 21 371.00 | 21 072.00 | 117 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 988.00 | 21 371.00 | 21 072.00 | 117 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 988.00 | 21 371.00 | 21 072.00 | 117 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 371.00 | 21 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 998.00 | 1 176 998.00 | | 1 176 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 669 658.00 | | | 669 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
VB T. V. A. | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VC Groupe et associés | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 500.00 | 21 500.00 | | 1 021 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 497.00 | 945 743.00 | 287 755.00 | 1 233 497.00 |
VW T.V.A. | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 657.00 | 1 466 657.00 | | 2 466 657.00 |