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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 28 330.00 | 1 180.00 | 29 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 132.00 | 8 868.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 274.00 | 77 177.00 | 108 097.00 | 185 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 190.00 | 155 797.00 | 164 393.00 | 320 190.00 |
BT Marchandises | 363 392.00 | 62 133.00 | 301 259.00 | 363 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 395.00 | 10 573.00 | 1 679 822.00 | 1 690 395.00 |
BZ Autres créances | 455 644.00 | | 455 644.00 | 455 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 729 775.00 | | 729 775.00 | 729 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 831.00 | 72 706.00 | 3 269 124.00 | 3 341 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 021.00 | 228 504.00 | 3 433 517.00 | 3 662 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 894.00 | 44 158.00 | 17 736.00 | 61 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802.00 | 547 802.00 | | 547 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
DG Autres réserves | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
DH Report à nouveau | 334 417.00 | 197 600.00 | | 334 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 161.00 | 236 817.00 | | 282 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 147.00 | 1 317 987.00 | | 1 500 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 686.00 | 98 712.00 | | 283 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 275.00 | 502 544.00 | | 447 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 194.00 | 497 526.00 | | 613 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 872.00 | 246 252.00 | | 231 872.00 |
EA Autres dettes | 328 178.00 | 411 577.00 | | 328 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 166.00 | 20 712.00 | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 370.00 | 1 777 323.00 | | 1 923 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 517.00 | 3 095 310.00 | | 3 433 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 951 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 098.00 | |
GE Autres charges | | | 27 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 1 401.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | 596.00 | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | 805.00 | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 952.00 | 103 174.00 | | 130 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 161.00 | 236 817.00 | | 282 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 283.00 | | | 358 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911.00 | 38 886.00 | | 116 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 531.00 | 14 627.00 | | 29 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780.00 | 2 682.00 | | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 21 578.00 | | 55 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 194.00 | 613 194.00 | | 613 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 606.00 | 553 606.00 | | 553 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 686.00 | 139 123.00 | 144 563.00 | 283 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 847.00 | 71 847.00 | 150 000.00 | 221 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 669.00 | 2 219 158.00 | 23 511.00 | 2 242 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 370.00 | 1 628 807.00 | 294 563.00 | 1 923 370.00 |