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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
AP Constructions | 98 954.00 | 85 106.00 | 13 849.00 | 98 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 176.00 | 83 618.00 | 3 558.00 | 87 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 143.00 | 44 542.00 | 52 600.00 | 97 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 052.00 | 213 266.00 | 78 786.00 | 292 052.00 |
BT Marchandises | 1 207 166.00 | | 1 207 166.00 | 1 207 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 385.00 | | 1 337 385.00 | 1 337 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 437.00 | 213 266.00 | 1 416 171.00 | 1 629 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 18 670.00 | 225 000.00 | | 18 670.00 |
DH Report à nouveau | 7 479.00 | 3 041.00 | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 477.00 | -95 562.00 | | 251 477.00 |
DL TOTAL (I) | 563 626.00 | 418 479.00 | | 563 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 123.00 | 214 886.00 | | 431 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 342.00 | 80 003.00 | | 385 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 19 783.00 | | 10 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | 5 831.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 545.00 | 320 503.00 | | 852 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 171.00 | 738 982.00 | | 1 416 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 921.00 | | 1 223 921.00 | 1 223 921.00 |
FG Production vendue services | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 731.00 | | 1 227 731.00 | 1 227 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 883.00 | 3 000.00 | | 36 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 883.00 | 3 000.00 | | 36 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 2 254.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 212.00 | 6 860.00 | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 9 114.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 346.00 | -6 114.00 | | 27 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 470.00 | 207 284.00 | | 1 266 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 993.00 | 302 847.00 | | 1 014 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 477.00 | -95 562.00 | | 251 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 328.00 | | 63 750.00 | 330 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 025.00 | 292 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 025.00 | 290 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 377.00 | | 63 750.00 | 328 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 836.00 | 21 243.00 | 92 813.00 | 284 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 836.00 | 21 243.00 | 92 813.00 | 284 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 320.00 | 387 320.00 | | 387 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 803.00 | 19 977.00 | 23 826.00 | 43 803.00 |
VI Groupe et associés | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 545.00 | 828 719.00 | | 852 545.00 |