| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 220.00 | 141.00 | 12 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 032.00 | | 1 589 032.00 | 1 589 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 640 045.00 | 558 472.00 | 81 573.00 | 640 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 870.00 | 385 501.00 | 148 369.00 | 533 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 978.00 | 1 013 348.00 | 1 945 630.00 | 2 958 978.00 |
BT Marchandises | 1 164 223.00 | 34 273.00 | 1 129 949.00 | 1 164 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 921.00 | | 182 921.00 | 182 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 150.00 | 34 273.00 | 1 684 877.00 | 1 719 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 128.00 | 1 047 621.00 | 3 630 507.00 | 4 678 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 251.00 | 134 730.00 | | 53 251.00 |
DL TOTAL (I) | 163 252.00 | 315 805.00 | | 163 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 180.00 | 1 352 886.00 | | 1 202 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 877.00 | 217 248.00 | | 100 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 256.00 | 1 556 627.00 | | 1 899 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 220.00 | 272 678.00 | | 254 220.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | 8 140.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 255.00 | 3 407 579.00 | | 3 467 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 507.00 | 3 723 383.00 | | 3 630 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 128.00 | 2 094 547.00 | | 2 556 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 1 000.00 | | 1 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 995 264.00 | | 6 995 264.00 | 6 995 264.00 |
FG Production vendue services | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 491.00 | | 7 010 491.00 | 7 010 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 273.00 | |
GE Autres charges | | | 13 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 455.00 | 9 236.00 | | 22 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 933.00 | 9 373.00 | | 12 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 36.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 318.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 100.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 382.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -64.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 015.00 | 5 896 303.00 | | 7 064 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 764.00 | 5 761 573.00 | | 7 010 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 251.00 | 134 730.00 | | 53 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 240.00 | | 83 738.00 | 2 875 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | 1 582.00 | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 883.00 | | 59 186.00 | 1 171 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 545.00 | | 22 970.00 | 96 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 384.00 | 47 964.00 | | 965 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 2 525.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 689.00 | 45 439.00 | | 955 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 266.00 | 34 273.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 266.00 | 34 273.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 34 273.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 273.00 | 30 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 256.00 | 1 899 256.00 | | 1 899 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VC Groupe et associés | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 180.00 | 291 053.00 | 911 127.00 | 1 202 180.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 521.00 | 310 205.00 | 181 316.00 | 491 521.00 |
VW T.V.A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 255.00 | 2 556 128.00 | 911 127.00 | 3 467 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |