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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 2 752.00 | 398.00 | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 091.00 | 73 366.00 | 17 724.00 | 91 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 476.00 | 102 553.00 | 57 923.00 | 160 476.00 |
BT Marchandises | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BZ Autres créances | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CF Disponibilités | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 699.00 | | 372 699.00 | 372 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 175.00 | 102 553.00 | 430 623.00 | 533 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DH Report à nouveau | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 467.00 | | | 234 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 623.00 | | | 430 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 934.00 | | | 233 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 933.00 | | 1 814 933.00 | 1 814 933.00 |
FG Production vendue services | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 367.00 | | 1 909 367.00 | 1 909 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 33 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 943.00 | | | 1 914 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 225.00 | | | 1 883 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 225.00 | 2 327.00 | | 100 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 016.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 490.00 | 1 311.00 | | 98 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 523.00 | 1 653.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523.00 | 1 653.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 1 653.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VI Groupe et associés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 134.00 | 78 384.00 | 11 751.00 | 90 134.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |