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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 489.00 | 45.00 | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 627.00 | 84 724.00 | 902.00 | 85 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 042.00 | 137 802.00 | 14 240.00 | 152 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 215.00 | 230 017.00 | 76 197.00 | 306 215.00 |
BT Marchandises | 277 606.00 | 2 500.00 | 275 106.00 | 277 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 573.00 | 5 863.00 | 64 710.00 | 70 573.00 |
BZ Autres créances | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 896.00 | 8 363.00 | 476 532.00 | 484 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 111.00 | 238 381.00 | 552 730.00 | 791 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DH Report à nouveau | -65 142.00 | | | -65 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 729.00 | | | 209 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 063.00 | | | 196 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 745.00 | | | 498 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 730.00 | | | 552 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 745.00 | | | 498 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 979.00 | | | 311 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 558.00 | | | 243 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 627.00 | 4 525.00 | 8 134.00 | 233 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 78.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 215.00 | 4 446.00 | 8 134.00 | 226 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 215.00 | 132 185.00 | 30.00 | 132 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 745.00 | 498 745.00 | | 498 745.00 |