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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
AP Constructions | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 971.00 | 104 954.00 | 119 017.00 | 223 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 083.00 | 185 270.00 | 277 813.00 | 463 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 259.00 | | 154 259.00 | 154 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 342.00 | 185 270.00 | 432 072.00 | 617 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
DH Report à nouveau | -18 774.00 | | | -18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | -18 774.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 160 700.00 | 151 038.00 | | 160 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 625.00 | 125 380.00 | | 152 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 2 912.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 92 219.00 | | 30 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | 72 439.00 | | 74 018.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 372.00 | 292 971.00 | | 271 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 072.00 | 444 008.00 | | 432 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 316.00 | 229 962.00 | | 177 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 10 366.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 614.00 | | 55 054.00 | 436 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 22 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 586.00 | 463 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 076.00 | 301 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 834.00 | | 55 054.00 | 274 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 872.00 | 42 755.00 | 19 357.00 | 161 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 16.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 413.00 | 42 739.00 | 19 357.00 | 159 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 498.00 | 56 442.00 | 94 056.00 | 150 498.00 |
VI Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 372.00 | 177 316.00 | 94 056.00 | 271 372.00 |