| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 18 339.00 | 1 110.00 | 19 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 949.00 | 18 339.00 | 2 610.00 | 20 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 385.00 | | 279 385.00 | 279 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 334.00 | 18 339.00 | 281 995.00 | 300 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 150 200.00 | 172 899.00 | | 150 200.00 |
DH Report à nouveau | | -32 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 145.00 | 9 850.00 | | -44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 164 309.00 | 208 454.00 | | 164 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 307.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 119 007.00 | | 98 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 686.00 | 138 314.00 | | 117 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 995.00 | 346 768.00 | | 281 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 686.00 | 138 314.00 | | 117 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 730.00 | 535 373.00 | | 398 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 875.00 | 525 523.00 | | 442 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 145.00 | 9 850.00 | | -44 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | 783.00 | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 783.00 | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 7 122.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 5 519.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 21 539.00 | 24 973.00 | | 21 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 82 555.00 | 77 380.00 | | 82 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 263.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | 7 385.00 | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -89 697.00 | 117 906.00 | | -89 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 977.00 | 21 111.00 | | 18 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 088.00 | 115 072.00 | | 117 088.00 |