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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 110.00 | 531 930.00 | 163 180.00 | 695 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 852.00 | | 355 852.00 | 355 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 701.00 | 545 219.00 | 519 482.00 | 1 064 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 493.00 | | 324 493.00 | 324 493.00 |
BZ Autres créances | 343 862.00 | | 343 862.00 | 343 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 325 515.00 | | 325 515.00 | 325 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 026.00 | | 1 021 026.00 | 1 021 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 727.00 | 545 219.00 | 1 540 507.00 | 2 085 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DH Report à nouveau | 304 982.00 | | | 304 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
DL TOTAL (I) | 517 801.00 | | | 517 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | | | 282 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
EA Autres dettes | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 706.00 | | | 1 022 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 507.00 | | | 1 540 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 231.00 | | | 987 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 493 500.00 | 1 493 500.00 | |
FG Production vendue services | 288 064.00 | 5 818 524.00 | 6 106 588.00 | 288 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 064.00 | 7 312 024.00 | 7 600 088.00 | 288 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 610.00 | | | 7 829 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 713.00 | | | 7 680 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 159.00 | | 313 733.00 | 983 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 240.00 | 356 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 191.00 | 1 064 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 951.00 | 708 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 417.00 | | 4 933.00 | 762 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 742.00 | | 308 800.00 | 220 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 084.00 | 103 086.00 | 58 951.00 | 501 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 084.00 | 103 086.00 | 58 951.00 | 501 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 324 493.00 | | | 324 493.00 |
VB T. V. A. | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VC Groupe et associés | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 576.00 | 127 101.00 | 35 475.00 | 162 576.00 |
VI Groupe et associés | 188 256.00 | 188 256.00 | | 188 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 805.00 | 668 805.00 | | 668 805.00 |
VW T.V.A. | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 227.00 | 878 752.00 | 35 475.00 | 914 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 141.00 | | | 344 141.00 |
ST Autres comptes | 692 626.00 | | | 692 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 789.00 | | | 1 868 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 589.00 | | | 181 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 931 941.00 | | | 2 931 941.00 |