| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 759.00 | 63 875.00 | 55 884.00 | 119 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 548.00 | 56 758.00 | 11 791.00 | 68 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 008.00 | 120 633.00 | 69 375.00 | 190 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
BN En cours de production de biens | 645 032.00 | | 645 032.00 | 645 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 648.00 | 33 483.00 | 1 687 164.00 | 1 720 648.00 |
BZ Autres créances | 170 303.00 | | 170 303.00 | 170 303.00 |
CF Disponibilités | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 351.00 | 33 483.00 | 2 773 868.00 | 2 807 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 358.00 | 154 116.00 | 2 843 243.00 | 2 997 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 839.00 | 24 438.00 | | 89 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 106.00 | 65 401.00 | | 219 106.00 |
DL TOTAL (I) | 638 945.00 | 419 839.00 | | 638 945.00 |
DP Provisions pour risques | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 584.00 | 56 075.00 | | 62 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 361.00 | 314 647.00 | | 370 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 206.00 | 491 767.00 | | 1 299 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 313.00 | 330 157.00 | | 441 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 465.00 | 1 192 645.00 | | 2 173 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 243.00 | 1 612 484.00 | | 2 843 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 819.00 | 1 152 401.00 | | 2 136 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
FG Production vendue services | 3 073 453.00 | | 3 073 453.00 | 3 073 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 316.00 | | 3 083 316.00 | 3 083 316.00 |
FM Production stockée | | | 643 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 066.00 | 8 639.00 | | 32 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 086.00 | 5 065.00 | | 84 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 988.00 | 2 225 648.00 | | 3 777 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 881.00 | 2 160 247.00 | | 3 558 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 106.00 | 65 401.00 | | 219 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 728.00 | 32 675.00 | | 33 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 357.00 | | 34 766.00 | 204 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 115.00 | 190 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 115.00 | 188 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 657.00 | | 34 766.00 | 202 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 522.00 | 51 226.00 | 49 115.00 | 118 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 522.00 | 51 226.00 | 49 115.00 | 118 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 863.00 | 2 892.00 | 7 272.00 | 37 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 863.00 | 2 892.00 | 7 272.00 | 37 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 863.00 | 33 725.00 | 7 272.00 | 37 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 725.00 | 7 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 206.00 | 1 299 206.00 | | 1 299 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 154.00 | | | 1 673 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VB T. V. A. | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 770.00 | 11 625.00 | 29 145.00 | 40 770.00 |
VI Groupe et associés | 362 861.00 | 362 861.00 | | 362 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 892.00 | 1 844 698.00 | 49 194.00 | 1 893 892.00 |
VW T.V.A. | 319 359.00 | 319 359.00 | | 319 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 465.00 | 2 136 819.00 | 36 645.00 | 2 173 465.00 |