| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 697.00 | 225 725.00 | 972.00 | 226 697.00 |
AH Fonds commercial | 13 309 129.00 | | 13 309 129.00 | 13 309 129.00 |
AP Constructions | 13 696 730.00 | 5 171 744.00 | 8 524 986.00 | 13 696 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 009.00 | 1 966 582.00 | 605 427.00 | 2 572 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 957.00 | 389 472.00 | 65 485.00 | 454 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BF Prêts | 795 059.00 | | 795 059.00 | 795 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 758 548.00 | 7 871 624.00 | 23 886 924.00 | 31 758 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 435.00 | | 586 435.00 | 586 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 547.00 | 123 641.00 | 2 788 906.00 | 2 912 547.00 |
BZ Autres créances | 5 596 721.00 | | 5 596 721.00 | 5 596 721.00 |
CF Disponibilités | 2 070 523.00 | | 2 070 523.00 | 2 070 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 988.00 | | 248 988.00 | 248 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 415 216.00 | 123 641.00 | 11 291 574.00 | 11 415 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 173 764.00 | 7 995 266.00 | 35 178 498.00 | 43 173 764.00 |
CU Autres participations | 356 742.00 | | 356 742.00 | 356 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 749.00 | 464 749.00 | | 464 749.00 |
DG Autres réserves | 2 484 118.00 | 4 709 043.00 | | 2 484 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 580.00 | -1 166 525.00 | | 446 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391 890.00 | 1 427 580.00 | | 1 391 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 357 949.00 | 13 005 458.00 | | 12 357 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590 785.00 | 1 714 807.00 | | 1 590 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 590 785.00 | 1 714 807.00 | | 1 590 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238 973.00 | 6 340 082.00 | | 10 238 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 869.00 | 15 729.00 | | 117 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 984.00 | 675.00 | | 222 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 866.00 | 4 452 209.00 | | 6 031 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247 664.00 | 4 182 363.00 | | 4 247 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 448 640.00 | | |
EA Autres dettes | 370 404.00 | 518 851.00 | | 370 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 229 763.00 | 15 958 552.00 | | 21 229 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 178 498.00 | 30 678 817.00 | | 35 178 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FD Production vendue biens | -76 443.00 | | -76 443.00 | -76 443.00 |
FG Production vendue services | 43 120 111.00 | | 43 120 111.00 | 43 120 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 044 073.00 | | 43 044 073.00 | 43 044 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 340 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 950 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 263 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 136.00 | |
GE Autres charges | | | 51 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 382 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 600.00 | 116 000.00 | | 7 500 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 021.00 | 85 928.00 | | 124 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624 621.00 | 371 449.00 | | 7 624 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499 697.00 | 117 102.00 | | 4 499 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 697.00 | 117 102.00 | | 4 499 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124 924.00 | 254 347.00 | | 3 124 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 848.00 | | | 361 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 987 758.00 | 41 526 590.00 | | 53 987 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 541 177.00 | 42 693 115.00 | | 53 541 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 580.00 | -1 166 525.00 | | 446 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 881 770.00 | | 13 004 921.00 | 37 881 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | 5 759 690.00 | 1 179 167.00 | 430 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 833 454.00 | 12 294 688.00 | 31 758 549.00 | 6 833 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 720.00 | 13 535 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 454.00 | 6 212 279.00 | 16 925 454.00 | 6 403 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648 146.00 | | 1 210 401.00 | 12 648 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034 633.00 | | 11 506 554.00 | 18 034 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198 991.00 | | 169 866.00 | 7 198 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 403 454.00 | | | 6 403 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805 086.00 | 1 038 749.00 | 5 972 210.00 | 12 805 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 892.00 | 7 553.00 | 322 720.00 | 540 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264 193.00 | 913 096.00 | 5 649 490.00 | 12 264 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 807.00 | | 124 021.00 | 1 714 807.00 |
6T Sur comptes clients | 107 339.00 | 71 136.00 | 54 833.00 | 107 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 339.00 | 71 136.00 | 54 833.00 | 107 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 146.00 | 71 136.00 | 178 855.00 | 1 822 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 866.00 | 6 031 866.00 | | 6 031 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 975.00 | 1 605 975.00 | | 1 605 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 796.00 | 1 880 796.00 | | 1 880 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 404.00 | 370 404.00 | | 370 404.00 |
UP Prêts | 795 059.00 | 43 536.00 | | 795 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 126.00 | | | 2 826 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 729.00 | 1 495 729.00 | | 1 495 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 743 244.00 | 1 422 424.00 | 5 648 690.00 | 8 743 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101 434.00 | | | 3 101 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
VP Divers | 1 641 352.00 | | | 1 641 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 361.00 | 711 361.00 | | 711 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 494.00 | | | 754 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 290.00 | 4 593 602.00 | 4 985 688.00 | 9 579 290.00 |
VW T.V.A. | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 006 779.00 | 13 568 088.00 | 5 766.00 | 21 006 779.00 |