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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 268.00 | 314 366.00 | 1 430 902.00 | 1 745 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 841.00 | 340 291.00 | 1 472 550.00 | 1 812 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 981.00 | 182 806.00 | 2 372 175.00 | 2 554 981.00 |
BZ Autres créances | 571 379.00 | | 571 379.00 | 571 379.00 |
CF Disponibilités | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 128.00 | 182 806.00 | 3 064 321.00 | 3 247 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 968.00 | 523 097.00 | 4 536 872.00 | 5 059 968.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 042.00 | -24.00 | | -1 148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 668.00 | -1 148 018.00 | | -1 119 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 902 317.00 | -782 649.00 | | -1 902 317.00 |
DP Provisions pour risques | 18 362.00 | 57 544.00 | | 18 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 883.00 | 494 679.00 | | 645 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 245.00 | 552 223.00 | | 664 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 456.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 805.00 | | | 550 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 641.00 | 701 416.00 | | 766 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 045.00 | 3 651 675.00 | | 2 373 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 268.00 | 248 990.00 | | 150 268.00 |
EA Autres dettes | 1 921 687.00 | 2 060 731.00 | | 1 921 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 282.00 | 202.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 944.00 | 6 663 470.00 | | 5 774 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 872.00 | 6 433 045.00 | | 4 536 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 504 119.00 | | 8 504 119.00 | 8 504 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 119.00 | | 8 504 119.00 | 8 504 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 44 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 28 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802.00 | 141.00 | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 2 268.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 2 268.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -2 127.00 | | 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 180.00 | 11 776.00 | | 11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 593.00 | -35 013.00 | | -29 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 054.00 | 9 201 546.00 | | 9 034 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 722.00 | 10 349 564.00 | | 10 153 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 668.00 | -1 148 018.00 | | -1 119 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 36.00 | 10.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 36.00 | 10.00 | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | 1 350.00 | | 4 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93.00 | 31.00 | 54.00 | 93.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 124.00 | 61.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 124.00 | 61.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 290.00 | 115.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 000.00 | 3 127 000.00 | | 3 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 000.00 | 4 997 000.00 | | 4 997 000.00 |