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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 5 452.00 | 1 320.00 | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 257 938.00 | | 257 938.00 | 257 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 494.00 | 39 383.00 | 11 110.00 | 50 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 066.00 | 37 375.00 | 12 691.00 | 50 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 047.00 | 82 211.00 | 288 836.00 | 371 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 660.00 | 954.00 | 145 706.00 | 146 660.00 |
BZ Autres créances | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CF Disponibilités | 328 683.00 | | 328 683.00 | 328 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 294.00 | 954.00 | 707 340.00 | 708 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 341.00 | 83 164.00 | 996 176.00 | 1 079 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 421 978.00 | 388 740.00 | | 421 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 605.00 | 33 238.00 | | -92 605.00 |
DL TOTAL (I) | 659 373.00 | 751 978.00 | | 659 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 60 957.00 | | 137 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | 60 608.00 | | 84 321.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 935.00 | 4 069.00 | | 40 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 803.00 | 125 634.00 | | 336 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 176.00 | 877 612.00 | | 996 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 803.00 | 125 634.00 | | 336 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 621.00 | | 25 426.00 | 345 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 550.00 | | 2 161.00 | 262 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | | 22 566.00 | 77 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 700.00 | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 019.00 | 11 191.00 | | 71 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 2 566.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 133.00 | 8 625.00 | | 68 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | 3 551.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | 3 551.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | 3 551.00 | 4 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VP Divers | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 082.00 | 326 321.00 | 761.00 | 327 082.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 786.00 | 265 786.00 | | 265 786.00 |