| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 2 512.00 | 1 133.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 8 938.00 | 16 174.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 752.00 | 50 309.00 | 65 443.00 | 115 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 658.00 | 61 759.00 | 123 899.00 | 185 658.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 865.00 | | 253 865.00 | 253 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 523.00 | 61 759.00 | 377 764.00 | 439 523.00 |
CU Autres participations | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 39 243.00 | 39 102.00 | | 39 243.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 8 141.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 135 196.00 | 98 065.00 | | 135 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 788.00 | 33 410.00 | | 57 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 201.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 665.00 | 49 352.00 | | 48 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 10 636.00 | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 837.00 | 101 486.00 | | 122 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 568.00 | 195 085.00 | | 242 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 764.00 | 293 150.00 | | 377 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 191.00 | 174 216.00 | | 205 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 945.00 | | 53 946.00 | 146 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 234.00 | 185 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 140 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 398.00 | | 1 852.00 | 29 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | | 51 866.00 | 104 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | 228.00 | 13 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 679.00 | 24 446.00 | 7 366.00 | 44 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 512.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 679.00 | 22 935.00 | 7 366.00 | 43 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 732.00 | 20 356.00 | 37 377.00 | 57 732.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 902.00 | 156 526.00 | 37 377.00 | 193 902.00 |