| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 755.00 | 30 243.00 | 10 512.00 | 40 755.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 133.00 | 41 629.00 | 504.00 | 42 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 846.00 | 30 079.00 | 17 768.00 | 47 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 119.00 | 349 529.00 | 70 590.00 | 420 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 248.00 | 729.00 | 274 519.00 | 275 248.00 |
BZ Autres créances | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 645.00 | 729.00 | 555 916.00 | 556 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 764.00 | 350 258.00 | 626 506.00 | 976 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
DH Report à nouveau | -134 414.00 | -112 353.00 | | -134 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | -22 061.00 | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 171 708.00 | 161 276.00 | | 171 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 718.00 | 63 150.00 | | 147 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 793.00 | 135 050.00 | | 119 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 820.00 | 137 240.00 | | 128 820.00 |
EA Autres dettes | 58 431.00 | 110 327.00 | | 58 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 799.00 | 445 805.00 | | 454 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 506.00 | 607 080.00 | | 626 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 923.00 | 402 225.00 | | 430 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 998 805.00 | | 998 805.00 | 998 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 972.00 | | 998 972.00 | 998 972.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 4 005.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 4 191.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | 858.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 575.00 | 997 148.00 | | 1 013 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 143.00 | 1 019 209.00 | | 1 003 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 432.00 | -22 061.00 | | 10 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 552.00 | 3 327.00 | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 327.00 | | 792.00 | 419 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 480.00 | | 792.00 | 108 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 646.00 | 7 883.00 | | 341 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 867.00 | 3 376.00 | | 26 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 201.00 | 4 507.00 | | 67 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 274 377.00 | | | 274 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 579.00 | 19 703.00 | 23 876.00 | 43 579.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
VW T.V.A. | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 799.00 | 430 923.00 | 23 876.00 | 454 799.00 |