| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 005.00 | 31 777.00 | 2 228.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 764.00 | 39 323.00 | 34 441.00 | 73 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 066.00 | 71 100.00 | 42 967.00 | 114 066.00 |
BP En cours de production de services | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
BZ Autres créances | 331 026.00 | | 331 026.00 | 331 026.00 |
CF Disponibilités | 362 578.00 | | 362 578.00 | 362 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 826.00 | | 948 826.00 | 948 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 892.00 | 71 100.00 | 991 793.00 | 1 062 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 762.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 430.00 | 104 324.00 | | 171 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 045.00 | 119 679.00 | | 197 045.00 |
DL TOTAL (I) | 434 475.00 | 284 766.00 | | 434 475.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 983.00 | 49 868.00 | | 199 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 815.00 | 167 196.00 | | 221 815.00 |
EA Autres dettes | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 917.00 | 335 184.00 | | 539 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 793.00 | 619 950.00 | | 991 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 917.00 | 335 184.00 | | 539 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 120.00 | | 19 947.00 | 94 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 114 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 73 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 426.00 | | 579.00 | 33 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | | 19 355.00 | 54 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 14.00 | 6 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 513.00 | 11 588.00 | 1.00 | 59 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 484.00 | 1 293.00 | | 30 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | 10 295.00 | 1.00 | 29 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VC Groupe et associés | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 847.00 | 545 847.00 | | 545 847.00 |
VW T.V.A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 917.00 | 539 917.00 | | 539 917.00 |