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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390.00 | 13 540.00 | 8 850.00 | 22 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 204.00 | 18 358.00 | 11 846.00 | 30 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 025.00 | 18 358.00 | 55 667.00 | 74 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DL TOTAL (I) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204.00 | | 9 000.00 | 21 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | | 9 000.00 | 18 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 208.00 | 150.00 | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | 150.00 | | 18 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 800.00 | 5 804.00 | 2 996.00 | 8 800.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 277.00 | | | 61 277.00 |