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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 961.00 | 354 961.00 | | 354 961.00 |
AP Constructions | 651 172.00 | 498 253.00 | 152 919.00 | 651 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 905.00 | 3 754 320.00 | 307 585.00 | 4 061 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091 397.00 | 5 924 533.00 | 166 863.00 | 6 091 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305 186.00 | 10 532 068.00 | 773 118.00 | 11 305 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 514.00 | 114 171.00 | 1 284 343.00 | 1 398 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985 086.00 | | 31 985 086.00 | 31 985 086.00 |
BZ Autres créances | 2 099 467.00 | | 2 099 467.00 | 2 099 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 636.00 | | 333 636.00 | 333 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 894 751.00 | 114 171.00 | 35 780 580.00 | 35 894 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 199 937.00 | 10 646 240.00 | 36 553 698.00 | 47 199 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 140.00 | 6 556 240.00 | | 849 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 897 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4.00 | -26 690 047.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 051.00 | -5 414 056.00 | | -704 051.00 |
DL TOTAL (I) | 145 085.00 | -17 650 864.00 | | 145 085.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 637.00 | 1 978 784.00 | | 1 407 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 637.00 | 1 978 784.00 | | 1 407 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 98 723.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028 163.00 | 33 755 191.00 | | 15 028 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036 105.00 | 10 646 077.00 | | 14 036 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 143.00 | 4 860 369.00 | | 4 532 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 127.00 | | 27 965.00 |
EA Autres dettes | 1 374 100.00 | 1 610 792.00 | | 1 374 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 000 976.00 | 50 998 279.00 | | 35 000 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 698.00 | 35 326 199.00 | | 36 553 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550.00 | 3 207.00 | 12 756.00 | 9 550.00 |
FD Production vendue biens | 117 253 469.00 | 29 673.00 | 117 283 142.00 | 117 253 469.00 |
FG Production vendue services | 96 707.00 | 470 798.00 | 567 506.00 | 96 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 359 725.00 | 503 678.00 | 117 863 403.00 | 117 359 725.00 |
FM Production stockée | | | 44 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 905 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 603 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 747 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 552.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 693 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | 319 487.00 | | 10 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 272.00 | 234 110.00 | | 126 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 232.00 | 554 592.00 | | 137 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 781.00 | 718 472.00 | | 53 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 781.00 | 755 874.00 | | 53 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 451.00 | -201 282.00 | | 83 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 043 997.00 | 113 772 802.00 | | 119 043 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 748 048.00 | 119 186 858.00 | | 119 748 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 051.00 | -5 414 056.00 | | -704 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 091.00 | | 390 474.00 | 11 123 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 160.00 | 84 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 218.00 | 23 160.00 | 11 305 186.00 | 185 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 218.00 | | 10 865 260.00 | 185 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 961.00 | | | 354 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 683 165.00 | | 367 314.00 | 10 683 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 965.00 | | 23 160.00 | 84 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168 599.00 | 363 469.00 | | 10 168 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 786.00 | 2 176.00 | | 352 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815 813.00 | 361 293.00 | | 9 815 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 784.00 | 252 552.00 | 823 700.00 | 1 978 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 534.00 | 66 789.00 | 193 151.00 | 240 534.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 608.00 | 66 789.00 | 197 226.00 | 244 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 392.00 | 319 341.00 | 1 020 925.00 | 2 223 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 341.00 | 894 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036 105.00 | 14 036 105.00 | | 14 036 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 129.00 | 1 245 129.00 | | 1 245 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 550.00 | 1 682 550.00 | | 1 682 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 100.00 | 1 374 100.00 | | 1 374 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
UX Autres créances clients | 31 985 086.00 | | | 31 985 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5.00 | | | -5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5.00 | | | -5.00 |
VB T. V. A. | 830 896.00 | | | 830 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 275.00 | | | 1 227 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 028 163.00 | 15 028 163.00 | | 15 028 163.00 |
VP Divers | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 636.00 | | | 333 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 503 154.00 | 34 418 189.00 | 84 965.00 | 34 503 154.00 |
VW T.V.A. | 1 589 680.00 | 1 589 680.00 | | 1 589 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 000 976.00 | 35 000 976.00 | | 35 000 976.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -5.00 | | | -5.00 |