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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587.00 | 1 962.00 | 6 625.00 | 8 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
BZ Autres créances | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CF Disponibilités | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 969.00 | | 257 969.00 | 257 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 556.00 | 1 962.00 | 264 594.00 | 266 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
DH Report à nouveau | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826.00 | 7 615.00 | | 24 826.00 |
DL TOTAL (I) | 91 108.00 | 66 282.00 | | 91 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 86.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 38 508.00 | | 37 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 245.00 | 50 567.00 | | 135 245.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 486.00 | 89 161.00 | | 173 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 594.00 | 155 443.00 | | 264 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 486.00 | 89 161.00 | | 173 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 778.00 | | 462 778.00 | 462 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 778.00 | | 462 778.00 | 462 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 1 547.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 4 116.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -116.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 89.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 284.00 | 531 011.00 | | 464 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 459.00 | 523 396.00 | | 439 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 826.00 | 7 615.00 | | 24 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 145.00 | 25 009.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 119.00 | 919.00 | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 119.00 | 919.00 | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 152.00 | 152 527.00 | 6 625.00 | 159 152.00 |
VW T.V.A. | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 486.00 | 173 486.00 | | 173 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 7 128.00 | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | 2 528.00 | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 85 874.00 | 144 039.00 | | 85 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 554.00 | 22 645.00 | | 25 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 578.00 | 29 722.00 | | 10 578.00 |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | 92 890.00 | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | 7 128.00 | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 860.00 | 104 657.00 | | 93 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 636.00 | 48 132.00 | | 15 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 902.00 | 262 102.00 | | 121 902.00 |