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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 252.00 | | 2 638 252.00 | 2 638 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CF Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 924.00 | | 2 744 924.00 | 2 744 924.00 |
CU Autres participations | 2 638 024.00 | | 2 638 024.00 | 2 638 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 600.00 | 789 600.00 | | 789 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
DH Report à nouveau | 732 335.00 | 1 174 043.00 | | 732 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 468.00 | 29 292.00 | | 556 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 312.00 | 2 086 845.00 | | 2 172 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 4 464.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 716.00 | 572 688.00 | | 559 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 53 015.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 10 539.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 611.00 | 640 706.00 | | 572 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 924.00 | 2 727 551.00 | | 2 744 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 828.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 017.00 | 967 144.00 | | 1 005 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 549.00 | 937 851.00 | | 448 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 468.00 | 29 292.00 | | 556 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 252.00 | | | 2 638 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 024.00 | | | 2 638 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 716.00 | 559 716.00 | | 559 716.00 |
UX Autres créances clients | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 611.00 | 572 611.00 | | 572 611.00 |