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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AP Constructions | 88 837.00 | 19 454.00 | 69 383.00 | 88 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 171.00 | 757 431.00 | 230 739.00 | 988 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 123.00 | 67 885.00 | 14 238.00 | 82 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 545.00 | | 402 545.00 | 402 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 215.00 | 860 048.00 | 1 491 167.00 | 2 351 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 507.00 | 11 463.00 | 773 043.00 | 784 507.00 |
BZ Autres créances | 578 896.00 | | 578 896.00 | 578 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 049.00 | | 2 120 049.00 | 2 120 049.00 |
CF Disponibilités | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 505.00 | 11 463.00 | 3 690 042.00 | 3 701 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 721.00 | 871 512.00 | 5 181 209.00 | 6 052 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 1 776 939.00 | | | 1 776 939.00 |
DH Report à nouveau | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 660.00 | | | 1 161 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 269.00 | | | 3 866 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 401.00 | | | 654 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 857.00 | | | 335 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 939.00 | | | 1 314 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 209.00 | | | 5 181 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 651.00 | | | 708 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 548.00 | 1 314 897.00 | 1 657 445.00 | 342 548.00 |
FG Production vendue services | 906 951.00 | 130 469.00 | 1 037 420.00 | 906 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 500.00 | 1 445 366.00 | 2 694 866.00 | 1 249 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 480.00 | | | 1 001 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 070.00 | | | 1 004 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 560.00 | | | 4 160 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 900.00 | | | 2 998 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 660.00 | | | 1 161 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 850.00 | | 2 277 359.00 | 1 647 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 774 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 213.00 | 1 000 781.00 | 2 351 215.00 | 573 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 213.00 | 1 000 021.00 | 1 561 678.00 | 573 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 554.00 | | 2 002 359.00 | 1 132 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 020.00 | | 275 000.00 | 500 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573 213.00 | | | 573 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 207.00 | 166 862.00 | 21.00 | 693 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 340.00 | | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 271.00 | 166 521.00 | 21.00 | 678 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 375.00 | | 12 911.00 | 24 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | | 12 911.00 | 24 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 375.00 | | 12 911.00 | 24 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 466.00 | 171 466.00 | | 171 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 260.00 | 23 881.00 | | 274 260.00 |
UX Autres créances clients | 784 507.00 | | | 784 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 401.00 | 48 112.00 | 421 188.00 | 654 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 689.00 | | | 330 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 554.00 | | | 209 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 254.00 | 1 436 874.00 | 250 379.00 | 1 687 254.00 |
VW T.V.A. | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 939.00 | 708 651.00 | 421 188.00 | 1 314 939.00 |