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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 302.00 | 49 702.00 | 12 600.00 | 62 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 835.00 | 52 329.00 | 19 506.00 | 71 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 324.00 | 11 266.00 | 50 059.00 | 61 324.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 383.00 | 11 266.00 | 81 117.00 | 92 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 218.00 | 63 595.00 | 100 623.00 | 164 218.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284.00 | | | 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EA Autres dettes | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 660.00 | | | 227 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 928.00 | | 2 153.00 | 74 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 71 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 63 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 068.00 | | 2 153.00 | 66 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 851.00 | 4 406.00 | 4 928.00 | 52 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 421.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 416.00 | 3 986.00 | 4 928.00 | 51 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 802.00 | 77 002.00 | 800.00 | 77 802.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YT Sous‐traitance | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 475.00 | | | 67 475.00 |