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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 619.00 | 8 419.00 | 4 200.00 | 12 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
110 Total général Actif | 34 621.00 | 8 419.00 | 26 202.00 | 34 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
252 Charges sociales | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -698.00 | | | -698.00 |