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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 706.00 | 114 356.00 | 86 349.00 | 200 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 769.00 | 268 349.00 | 82 420.00 | 350 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 260.00 | 394 449.00 | 511 811.00 | 906 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 487.00 | 13 812.00 | 876 675.00 | 890 487.00 |
BZ Autres créances | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CF Disponibilités | 568 474.00 | | 568 474.00 | 568 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 749.00 | 13 812.00 | 1 544 937.00 | 1 558 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 010.00 | 408 261.00 | 2 056 748.00 | 2 465 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 083.00 | | | 1 138 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 228.00 | | | 1 340 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 494.00 | | | 220 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 563.00 | | | 128 563.00 |
EA Autres dettes | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 520.00 | | | 716 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 748.00 | | | 2 056 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 311.00 | | | 653 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 342.00 | | | 873 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 397.00 | | | 556 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 816.00 | 51 682.00 | 29 048.00 | 371 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 042.00 | 702.00 | | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 774.00 | 50 980.00 | 29 048.00 | 360 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 047.00 | 31 838.00 | 63 209.00 | 95 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 157.00 | 947 157.00 | 14 000.00 | 961 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 520.00 | 653 311.00 | 63 209.00 | 716 520.00 |