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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 4 988.00 | 1 209.00 | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
AP Constructions | 97 416.00 | 85 664.00 | 11 751.00 | 97 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 913.00 | 208 382.00 | 12 531.00 | 220 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 293.00 | 215 491.00 | 47 802.00 | 263 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 068.00 | 44 459.00 | 69 608.00 | 114 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 778.00 | 558 985.00 | 306 792.00 | 865 778.00 |
BP En cours de production de services | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BT Marchandises | 2 541 816.00 | 6 227.00 | 2 535 588.00 | 2 541 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 372.00 | 12 689.00 | 3 897 683.00 | 3 910 372.00 |
BZ Autres créances | 877 102.00 | | 877 102.00 | 877 102.00 |
CF Disponibilités | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 839.00 | 18 917.00 | 7 544 922.00 | 7 563 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 618.00 | 577 902.00 | 7 851 715.00 | 8 429 618.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 411.00 | 853 056.00 | | 844 411.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 34 435.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861.00 | 156 920.00 | | 275 861.00 |
DK Provisions réglementées | 13 479.00 | 15 645.00 | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 754.00 | 1 225 059.00 | | 1 298 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 037.00 | 7 267.00 | | 6 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 037.00 | 7 267.00 | | 6 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942.00 | 248 314.00 | | 229 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 279.00 | 1 254 714.00 | | 1 190 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 612.00 | 3 084 792.00 | | 4 517 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 097.00 | 348 248.00 | | 436 097.00 |
EA Autres dettes | 107 205.00 | 13 236.00 | | 107 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 785.00 | 104 843.00 | | 65 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 923.00 | 5 054 148.00 | | 6 546 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 715.00 | 6 286 475.00 | | 7 851 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 923.00 | 5 054 148.00 | | 6 546 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 942.00 | 248 314.00 | | 229 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 574 523.00 | | 24 574 523.00 | 24 574 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FG Production vendue services | 1 864 601.00 | | 1 864 601.00 | 1 864 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 441 391.00 | | 26 441 391.00 | 26 441 391.00 |
FM Production stockée | | | 3 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 512 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 234 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 14 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 142 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 933.00 | 72 269.00 | | 36 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 12.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085.00 | 100 564.00 | | 99 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341.00 | 2 028.00 | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 932.00 | 102 604.00 | | 102 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896.00 | 1 209.00 | | 8 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339.00 | 74 441.00 | | 62 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 2 602.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 411.00 | 78 253.00 | | 72 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 521.00 | 24 351.00 | | 30 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 412.00 | 47 260.00 | | 116 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632 651.00 | 25 405 466.00 | | 26 632 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 790.00 | 25 248 545.00 | | 26 356 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 861.00 | 156 920.00 | | 275 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 868.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 604.00 | | 16 552.00 | 1 021 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 378.00 | 865 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 378.00 | 581 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 804.00 | | 15 197.00 | 738 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | 1 355.00 | 166 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 136.00 | 45 429.00 | 110 039.00 | 579 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 822.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 971.00 | 44 606.00 | 110 039.00 | 574 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 412 700.00 | 31 890.00 | | 412 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 646.00 | 1 176.00 | 3 342.00 | 15 646.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 267.00 | 6 037.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 802.00 | 6 228.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | 1 400.00 | 8 210.00 | 19 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 572.00 | 10 818.00 | 15 012.00 | 67 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 485.00 | 18 031.00 | 25 622.00 | 90 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 666.00 | 22 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 280.00 | 1 190 280.00 | | 1 190 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 613.00 | 4 517 613.00 | | 4 517 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 493.00 | | | 3 897 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 942.00 | 229 942.00 | | 229 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 539.00 | | | 707 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 134.00 | 4 796 802.00 | 49 332.00 | 4 846 134.00 |
VW T.V.A. | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 923.00 | 6 546 923.00 | | 6 546 923.00 |