| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 617.00 | 37 765.00 | 14 852.00 | 52 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 26 054.00 | 27 829.00 | 53 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 750.00 | 200 630.00 | 231 120.00 | 431 750.00 |
BT Marchandises | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 027.00 | | 259 027.00 | 259 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 777.00 | 200 630.00 | 490 147.00 | 690 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 168 551.00 | 153 424.00 | | 168 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 891.00 | 95 127.00 | | 93 891.00 |
DL TOTAL (I) | 343 126.00 | 329 235.00 | | 343 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | 9 508.00 | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 10 539.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 65 011.00 | | 72 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 443.00 | 71 234.00 | | 48 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 022.00 | 160 052.00 | | 147 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 147.00 | 489 287.00 | | 490 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 463.00 | | 25 287.00 | 410 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 431 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 243 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 024.00 | | 25 287.00 | 222 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 146.00 | 10 182.00 | 698.00 | 191 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 146.00 | 10 182.00 | 698.00 | 191 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 459.00 | 10 682.00 | 14 777.00 | 25 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 254.00 | 112 336.00 | 7 917.00 | 120 254.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 022.00 | 132 245.00 | 14 777.00 | 147 022.00 |