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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 642.00 | 100 492.00 | 7 150.00 | 107 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 810.00 | 314 936.00 | 233 874.00 | 548 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 233.00 | 415 504.00 | 304 729.00 | 720 233.00 |
BT Marchandises | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 874.00 | 23 846.00 | 206 028.00 | 229 874.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CF Disponibilités | 296 306.00 | | 296 306.00 | 296 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 014.00 | 23 846.00 | 641 168.00 | 665 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 247.00 | 439 350.00 | 945 897.00 | 1 385 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 66 395.00 | 45 607.00 | | 66 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 44 788.00 | | 27 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 358 529.00 | 355 645.00 | | 358 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 514.00 | 223 134.00 | | 260 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | 246 980.00 | | 292 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 251.00 | 32 339.00 | | 30 251.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 7 452.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 367.00 | 509 905.00 | | 587 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 897.00 | 865 550.00 | | 945 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 094.00 | | | 697 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 360.00 | | | 633 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 334.00 | 107 724.00 | 92 554.00 | 400 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 258.00 | 107 724.00 | 92 554.00 | 400 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 514.00 | 61 460.00 | 199 054.00 | 260 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 175.00 | 225 772.00 | 28 404.00 | 254 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 367.00 | 388 314.00 | 199 054.00 | 587 367.00 |