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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 571.00 | 275 225.00 | 175 347.00 | 450 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 542 855.00 | | 4 542 855.00 | 4 542 855.00 |
AP Constructions | 90 282.00 | 77 742.00 | 12 540.00 | 90 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 233.00 | 1 430 477.00 | 518 756.00 | 1 949 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 821.00 | 596 328.00 | 785 494.00 | 1 381 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 556.00 | | 414 556.00 | 414 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 897.00 | 19 097.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 928.00 | 2 380 668.00 | 6 473 260.00 | 8 853 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 506.00 | 34 821.00 | 584 685.00 | 619 506.00 |
BZ Autres créances | 604 334.00 | | 604 334.00 | 604 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 1 219 073.00 | | 1 219 073.00 | 1 219 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 837.00 | 34 821.00 | 2 741 016.00 | 2 775 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 765.00 | 2 415 489.00 | 9 214 276.00 | 11 629 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 654.00 | | | 433 654.00 |
CU Autres participations | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 292.00 | 887 292.00 | | 887 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 797 814.00 | 1 797 814.00 | | 1 797 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DG Autres réserves | 3 120 759.00 | 2 385 114.00 | | 3 120 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 715.00 | 735 645.00 | | 517 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 309.00 | 5 894 594.00 | | 6 412 309.00 |
DP Provisions pour risques | 68 953.00 | 103 953.00 | | 68 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 953.00 | 103 953.00 | | 68 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 753.00 | 1 123 283.00 | | 783 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 702.00 | 793 452.00 | | 699 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 676.00 | 260 915.00 | | 438 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 735.00 | 826 613.00 | | 512 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 226 936.00 | 23 142.00 | | 226 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 711.00 | 90 490.00 | | 70 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 014.00 | 3 118 394.00 | | 2 733 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 276.00 | 9 116 942.00 | | 9 214 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 337.00 | 2 334 766.00 | | 2 233 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 569 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 569 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 548 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 183 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 066.00 | 512 520.00 | | 89 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 526 261.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 220.00 | -13 741.00 | | 72 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 743.00 | 213 375.00 | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 886 892.00 | 15 143 691.00 | | 14 886 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369 177.00 | 14 408 046.00 | | 14 369 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 715.00 | 735 645.00 | | 517 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346 261.00 | | 6 681 911.00 | 9 346 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 684 730.00 | 439 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 693.00 | 6 790 552.00 | 8 853 928.00 | 383 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 993 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 693.00 | 105 822.00 | 3 421 336.00 | 383 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913 322.00 | | 80 104.00 | 4 913 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 505.00 | | 604 347.00 | 3 306 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 434.00 | | 5 997 461.00 | 1 126 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 730.00 | 546 787.00 | 104 746.00 | 1 937 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 661.00 | 67 563.00 | | 207 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 069.00 | 479 224.00 | 104 746.00 | 1 730 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 953.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 103 953.00 |
6T Sur comptes clients | 37 986.00 | | 3 165.00 | 37 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 883.00 | | 3 165.00 | 38 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 836.00 | 15 000.00 | 53 165.00 | 142 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 114.00 | 537 114.00 | | 537 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 676.00 | 438 676.00 | | 438 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 860.00 | 323 860.00 | | 323 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 556.00 | 414 556.00 | | 414 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 619 506.00 | | | 619 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 753.00 | 284 076.00 | 499 677.00 | 783 753.00 |
VI Groupe et associés | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 449.00 | | | 339 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 892.00 | 1 848 892.00 | | 1 848 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 014.00 | 2 233 336.00 | 499 677.00 | 2 733 014.00 |