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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
AP Constructions | 183 031.00 | 125 509.00 | 57 522.00 | 183 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 18 701.00 | 799.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 115.00 | 144 210.00 | 172 905.00 | 317 115.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 258.00 | 144 210.00 | 256 048.00 | 400 258.00 |
CU Autres participations | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 711.00 | 157 569.00 | | 167 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | 10 142.00 | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 205 427.00 | 175 961.00 | | 205 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | 57 388.00 | | 40 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 1 023.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | 5 017.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 621.00 | 66 370.00 | | 50 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 048.00 | 242 331.00 | | 256 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 1 765.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 669.00 | 98 271.00 | | 124 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 203.00 | 88 129.00 | | 95 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | 10 142.00 | | 29 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 115.00 | | | 323 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 317 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 746.00 | 8 464.00 | | 135 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 746.00 | 8 464.00 | | 135 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 750.00 | 17 525.00 | 23 225.00 | 40 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987.00 | 151.00 | 836.00 | 987.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 621.00 | 27 396.00 | 23 225.00 | 50 621.00 |