| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 2 496.00 | 251.00 | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 163.00 | 104 205.00 | 18 957.00 | 123 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 140.00 | 362 203.00 | 6 936.00 | 369 140.00 |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 361.00 | 473 987.00 | 257 374.00 | 731 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 703.00 | | 890 703.00 | 890 703.00 |
BZ Autres créances | 408 684.00 | | 408 684.00 | 408 684.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 385.00 | | 1 363 385.00 | 1 363 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 747.00 | 473 987.00 | 1 620 759.00 | 2 094 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 297 935.00 | 223 516.00 | | 297 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 806.00 | 160 918.00 | | 162 806.00 |
DL TOTAL (I) | 651 041.00 | 574 735.00 | | 651 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 674.00 | 200 155.00 | | 95 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 396.00 | 641 588.00 | | 405 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 799.00 | 408 916.00 | | 384 799.00 |
EA Autres dettes | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 718.00 | 1 334 504.00 | | 969 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 759.00 | 1 909 240.00 | | 1 620 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 718.00 | 1 334 504.00 | | 969 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 268.00 | | 4 873 268.00 | 4 873 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 268.00 | | 4 873 268.00 | 4 873 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 080.00 | 63 000.00 | | 22 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | 63 000.00 | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | 31 696.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 31 799.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 378.00 | 31 200.00 | | 18 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 113.00 | 46 088.00 | | 48 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 886.00 | 4 902 947.00 | | 4 966 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 080.00 | 4 742 029.00 | | 4 804 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 806.00 | 160 918.00 | | 162 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 790.00 | | 6 908.00 | 749 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 075.00 | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 731 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 261.00 | 495 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 313.00 | | | 513 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 6 908.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 511.00 | 14 155.00 | 14 679.00 | 474 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 429.00 | 14 155.00 | 14 679.00 | 469 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 396.00 | 405 396.00 | | 405 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
UP Prêts | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 890 704.00 | | | 890 704.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VC Groupe et associés | 385 065.00 | | | 385 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 934.00 | 1 304 934.00 | | 1 304 934.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 718.00 | 969 718.00 | | 969 718.00 |