| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 827.00 | 38 850.00 | 769 977.00 | 808 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 492.00 | 55 861.00 | 3 063 631.00 | 3 119 492.00 |
BZ Autres créances | 581 953.00 | | 581 953.00 | 581 953.00 |
CF Disponibilités | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 847 952.00 | 55 861.00 | 3 792 091.00 | 3 847 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 780.00 | 94 711.00 | 4 562 068.00 | 4 656 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 159 930.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 296.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 710.00 | 65 492.00 | | 162 710.00 |
DL TOTAL (I) | 372 030.00 | 234 250.00 | | 372 030.00 |
DP Provisions pour risques | 59 333.00 | 72 705.00 | | 59 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 333.00 | 72 705.00 | | 59 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 913.00 | 78 612.00 | | 80 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 038.00 | 1 086 731.00 | | 1 842 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 573.00 | 1 454 649.00 | | 1 724 573.00 |
EA Autres dettes | 483 180.00 | 680 888.00 | | 483 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 130 704.00 | 3 344 562.00 | | 4 130 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 068.00 | 3 651 518.00 | | 4 562 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 704.00 | 3 344 562.00 | | 4 130 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 564 003.00 | 38 251.00 | 10 602 255.00 | 10 564 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 003.00 | 38 251.00 | 10 602 255.00 | 10 564 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 698 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 065 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 859.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 859.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -859.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 612.00 | 9 591 479.00 | | 10 698 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 901.00 | 9 525 986.00 | | 10 535 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 710.00 | 65 492.00 | | 162 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 827.00 | | 1 500.00 | 808 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 808 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 705.00 | | 13 372.00 | 72 705.00 |
6T Sur comptes clients | 46 111.00 | 9 750.00 | | 46 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 111.00 | 9 750.00 | | 46 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 816.00 | 9 750.00 | 13 372.00 | 118 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | 13 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 038.00 | 1 842 038.00 | | 1 842 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 262.00 | 476 262.00 | | 476 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 347.00 | 341 347.00 | | 341 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 620.00 | | | 3 052 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
VB T. V. A. | 301 169.00 | | | 301 169.00 |
VC Groupe et associés | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
VI Groupe et associés | 360 199.00 | 360 199.00 | | 360 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 945.00 | 3 702 945.00 | | 3 702 945.00 |
VW T.V.A. | 666 931.00 | 666 931.00 | | 666 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 704.00 | 4 130 704.00 | | 4 130 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 806.00 | 154 560.00 | | 208 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560 100.00 | 1 216 600.00 | | 1 560 100.00 |
ST Autres comptes | 655 177.00 | 544 377.00 | | 655 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 549.00 | 42 603.00 | | 49 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | 217.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 425 287.00 | 90 550.00 | | 425 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554.00 | 908 111.00 | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 166.00 | 109 921.00 | | 128 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 972.00 | 264 481.00 | | 336 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 248 849.00 | 1 934 474.00 | | 2 248 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 506.00 | 445 405.00 | | 347 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 690 670.00 | 2 802 244.00 | | 2 690 670.00 |