| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430.00 | 23 137.00 | 4 292.00 | 27 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 868.00 | 148 208.00 | 1 574 659.00 | 1 722 868.00 |
BZ Autres créances | 477 124.00 | | 477 124.00 | 477 124.00 |
CF Disponibilités | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 373 565.00 | 148 208.00 | 2 225 357.00 | 2 373 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 996.00 | 171 346.00 | 2 229 650.00 | 2 400 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 362.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 473.00 | 55 028.00 | | 91 473.00 |
DL TOTAL (I) | 217 868.00 | 181 395.00 | | 217 868.00 |
DP Provisions pour risques | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 492.00 | 72 322.00 | | 74 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 320.00 | 532 794.00 | | 867 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 289.00 | 981 871.00 | | 1 016 289.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 7 403.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 610.00 | 1 594 392.00 | | 1 966 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 650.00 | 1 820 958.00 | | 2 229 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 610.00 | 1 594 392.00 | | 1 966 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 973.00 | | 4 875 973.00 | 4 875 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 973.00 | | 4 875 973.00 | 4 875 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 779.00 | 3 778 758.00 | | 4 898 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 305.00 | 3 723 729.00 | | 4 807 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 473.00 | 55 028.00 | | 91 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
6T Sur comptes clients | 145 645.00 | 2 563.00 | | 145 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 645.00 | 2 563.00 | | 145 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 816.00 | 2 563.00 | | 190 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 320.00 | 867 320.00 | | 867 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 807.00 | 297 807.00 | | 297 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 759.00 | 234 759.00 | | 234 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 590.00 | | | 1 545 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
VB T. V. A. | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
VC Groupe et associés | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 284.00 | 2 204 284.00 | | 2 204 284.00 |
VW T.V.A. | 374 974.00 | 374 974.00 | | 374 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 610.00 | 1 966 610.00 | | 1 966 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 760.00 | 61 663.00 | | 89 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 002.00 | 492 705.00 | | 795 002.00 |
ST Autres comptes | 309 961.00 | 241 001.00 | | 309 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 765.00 | 7 365.00 | | 63 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 149 863.00 | 104 676.00 | | 149 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 721.00 | 47 839.00 | | 58 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 481.00 | 109 502.00 | | 148 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 556.00 | 791 324.00 | | 990 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 848.00 | 97 893.00 | | 166 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 931.00 | 845 748.00 | | 1 318 931.00 |