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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 20 276.00 | 2 916.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 990.00 | 71 095.00 | 35 894.00 | 106 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 165.00 | | 1 919 165.00 | 1 919 165.00 |
BZ Autres créances | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
CF Disponibilités | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 446.00 | | 2 433 446.00 | 2 433 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 436.00 | 71 095.00 | 2 469 341.00 | 2 540 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DH Report à nouveau | -380 335.00 | -396 711.00 | | -380 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 676.00 | 16 376.00 | | -67 676.00 |
DL TOTAL (I) | -367 172.00 | -299 495.00 | | -367 172.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 19 066.00 | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 985.00 | 1 087 922.00 | | 672 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 249.00 | 1 491 880.00 | | 1 376 249.00 |
EA Autres dettes | 737 918.00 | 862 701.00 | | 737 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 513.00 | 3 461 726.00 | | 2 806 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 341.00 | 3 212 230.00 | | 2 469 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 513.00 | 3 461 726.00 | | 2 806 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 307 430.00 | | 9 307 430.00 | 9 307 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 430.00 | | 9 307 430.00 | 9 307 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 337 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 170.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 170.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -170.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 000.00 | -11 072.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 328.00 | 10 276 188.00 | | 9 337 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 004.00 | 10 259 811.00 | | 9 405 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 676.00 | 16 376.00 | | -67 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 708.00 | | 3 282.00 | 103 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | | 3 282.00 | 70 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 729.00 | 365.00 | | 70 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 365.00 | | 70 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 985.00 | 672 985.00 | | 672 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 912.00 | 396 912.00 | | 396 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 945.00 | 426 945.00 | | 426 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 918.00 | 737 918.00 | | 737 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 165.00 | | | 1 919 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
VC Groupe et associés | 247 329.00 | | | 247 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VP Divers | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 682.00 | 2 339 682.00 | | 2 339 682.00 |
VW T.V.A. | 443 545.00 | 443 545.00 | | 443 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 513.00 | 2 806 513.00 | | 2 806 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 278.00 | 96 363.00 | | 103 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 575.00 | 705 747.00 | | 438 575.00 |
ST Autres comptes | 787 112.00 | 718 202.00 | | 787 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 725.00 | 328 166.00 | | 268 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15 200.00 | 17 600.00 | | 15 200.00 |
YT Sous‐traitance | 17 270.00 | 68 819.00 | | 17 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199 810.00 | 2 170 061.00 | | 2 199 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 242.00 | 109 775.00 | | 100 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 520.00 | 206 138.00 | | 203 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 489.00 | 2 073 164.00 | | 1 862 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 012.00 | 586 412.00 | | 746 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 711 495.00 | 3 990 997.00 | | 3 711 495.00 |