| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 675.00 | 39 417.00 | 25 257.00 | 64 675.00 |
AH Fonds commercial | 818 511.00 | | 818 511.00 | 818 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 705.00 | 74.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 39 260.00 | 205.00 | 39 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 599.00 | 79 383.00 | 847 215.00 | 926 599.00 |
BT Marchandises | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 666.00 | 8 799.00 | 25 866.00 | 34 666.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 211.00 | 8 799.00 | 97 412.00 | 106 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 810.00 | 88 182.00 | 944 627.00 | 1 032 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 384 537.00 | | | 384 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 474.00 | | | 311 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 089.00 | | | 560 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 627.00 | | | 944 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 919.00 | | | 552 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 439.00 | | | 913 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 027.00 | | | 870 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 411.00 | 16 972.00 | | 62 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 13 198.00 | | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 3 775.00 | | 36 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 631.00 | 312 631.00 | | 312 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 685.00 | 5 515.00 | 7 170.00 | 12 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 104.00 | 53 937.00 | 3 167.00 | 57 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 090.00 | 552 920.00 | 7 170.00 | 560 090.00 |