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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | 300.00 | 330.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 352.00 | 5 751.00 | 435 601.00 | 441 352.00 |
BZ Autres créances | 378 737.00 | | 378 737.00 | 378 737.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 408.00 | 5 751.00 | 816 658.00 | 822 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 039.00 | 6 051.00 | 816 988.00 | 823 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 101 239.00 | 90 544.00 | | 101 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 10 694.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 254 263.00 | 200 239.00 | | 254 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 867.00 | 401 717.00 | | 462 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 54 709.00 | | 94 684.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 3 811.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 725.00 | 460 237.00 | | 562 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 988.00 | 660 475.00 | | 816 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 725.00 | 460 237.00 | | 562 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 663.00 | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 1 019.00 | 15 542.00 | 14 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 1 019.00 | 14 142.00 | 13 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | | 841.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | 841.00 | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | | 841.00 | 6 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 867.00 | 462 867.00 | | 462 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 364 734.00 | | | 364 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 855.00 | 820 525.00 | 330.00 | 820 855.00 |
VW T.V.A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 725.00 | 562 725.00 | | 562 725.00 |