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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 820.00 | | 1 717 820.00 | 1 717 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BZ Autres créances | 1 586 870.00 | | 1 586 870.00 | 1 586 870.00 |
CF Disponibilités | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 824.00 | | 1 769 824.00 | 1 769 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 644.00 | | 3 487 644.00 | 3 487 644.00 |
CU Autres participations | 1 717 820.00 | | 1 717 820.00 | 1 717 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 974 575.00 | | | 1 974 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
DK Provisions réglementées | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 211.00 | | | 2 126 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 722.00 | | | 560 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 820.00 | | | 679 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 432.00 | | | 1 361 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 644.00 | | | 3 487 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 768.00 | | 460 768.00 | 460 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 768.00 | | 460 768.00 | 460 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 604.00 | | | 601 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 461.00 | | | 474 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 820.00 | | | 1 717 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 820.00 | | | 1 717 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 769.00 | 3 923.00 | | 11 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 769.00 | 3 923.00 | | 11 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
UX Autres créances clients | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 515.00 | | | 1 407 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 382.00 | 162 050.00 | 398 332.00 | 560 382.00 |
VI Groupe et associés | 484 648.00 | 20 276.00 | 314 371.00 | 484 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 151.00 | 588 108.00 | 1 013 043.00 | 1 601 151.00 |
VW T.V.A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 432.00 | 303 555.00 | 907 876.00 | 1 361 432.00 |