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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 352.00 | 27 984.00 | 13 367.00 | 41 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 141.00 | 4 858.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 729.00 | 62 234.00 | 47 495.00 | 109 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789 360.00 | | 2 789 360.00 | 2 789 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 962.00 | 1 127 624.00 | 4 174 338.00 | 5 301 962.00 |
BT Marchandises | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
BZ Autres créances | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 413.00 | | 355 413.00 | 355 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 376.00 | 1 127 624.00 | 4 529 752.00 | 5 657 376.00 |
CU Autres participations | 2 356 520.00 | 1 037 263.00 | 1 319 257.00 | 2 356 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 795.00 | 15 970.00 | | 1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 375.00 | -14 175.00 | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 172.00 | 1 321 797.00 | | 1 372 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 155.00 | 167 473.00 | | 591 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 199.00 | 2 143 966.00 | | 2 334 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 150 981.00 | | 109 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 050.00 | 98 582.00 | | 87 050.00 |
EA Autres dettes | 35 203.00 | 53 692.00 | | 35 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 579.00 | 2 614 695.00 | | 3 157 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 752.00 | 3 936 492.00 | | 4 529 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 579.00 | 2 614 695.00 | | 3 157 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 156.00 | 167 473.00 | | 591 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | -1.00 | -9.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 685 608.00 | | 685 608.00 | 685 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 230.00 | -1.00 | 697 229.00 | 697 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | 5 773.00 | | 9 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 331.00 | -55 873.00 | | -33 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 620.00 | 838 827.00 | | 789 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 245.00 | 853 002.00 | | 739 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 375.00 | -14 175.00 | | 50 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 026.00 | | 877 778.00 | 4 456 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 571.00 | 5 145 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 841.00 | 5 301 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 114 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 465.00 | | 6 888.00 | 34 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 054.00 | | 9 946.00 | 105 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 508.00 | | 860 944.00 | 4 316 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 392.00 | 22 969.00 | | 67 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | 7 587.00 | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 994.00 | 15 383.00 | | 46 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334 199.00 | 2 334 199.00 | | 2 334 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 789 361.00 | 2 789 361.00 | | 2 789 361.00 |
UX Autres créances clients | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VC Groupe et associés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 156.00 | 591 156.00 | | 591 156.00 |
VI Groupe et associés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 673.00 | 3 112 673.00 | | 3 112 673.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 580.00 | 3 157 580.00 | | 3 157 580.00 |