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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532.00 | 6 317.00 | 215.00 | 6 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 124 079.00 | | 124 079.00 | 124 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 693.00 | | 236 693.00 | 236 693.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 004.00 | 36 000.00 | 429 004.00 | 465 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 537.00 | 42 318.00 | 429 219.00 | 471 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 219.00 | | | 429 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 338.00 | | 580 338.00 | 580 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 338.00 | | 580 338.00 | 580 338.00 |
FM Production stockée | | | -7 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 798.00 | | | 583 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 678.00 | | | 556 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 790.00 | 301 790.00 | | 31 790.00 |