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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 683.00 | 914.00 | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 252.00 | 1 088 802.00 | 203 450.00 | 1 292 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 078.00 | 192 091.00 | 133 987.00 | 326 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 512.00 | 1 281 575.00 | 345 937.00 | 1 627 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 448.00 | 6 838.00 | 393 610.00 | 400 448.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 218 341.00 | | 218 341.00 | 218 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 817.00 | 6 838.00 | 851 979.00 | 858 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 329.00 | 1 288 413.00 | 1 197 915.00 | 2 486 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 703 455.00 | 675 294.00 | | 703 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 144.00 | 28 161.00 | | 10 144.00 |
DK Provisions réglementées | 18 652.00 | 37 304.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 757 551.00 | 766 059.00 | | 757 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 184.00 | 65 072.00 | | 129 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 6 375.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | 33 716.00 | | 46 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 282.00 | 287 843.00 | | 264 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 365.00 | 393 006.00 | | 440 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 915.00 | 1 159 065.00 | | 1 197 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 039.00 | 356 424.00 | | 356 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FG Production vendue services | 1 500 340.00 | | 1 500 340.00 | 1 500 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 240.00 | | 1 531 240.00 | 1 531 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 514.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | 18 652.00 | | 23 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 635.00 | 18 500.00 | | 23 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 760.00 | 1 744 864.00 | | 1 596 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 617.00 | 1 716 702.00 | | 1 586 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 144.00 | 28 161.00 | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 580.00 | | 128 232.00 | 1 535 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 301.00 | 1 627 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 301.00 | 1 618 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 398.00 | | 125 232.00 | 1 529 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 3 000.00 | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 362.00 | 124 515.00 | 36 301.00 | 1 193 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 80.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 759.00 | 124 435.00 | 36 301.00 | 1 192 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 304.00 | | 18 652.00 | 37 304.00 |
6T Sur comptes clients | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 142.00 | | 18 652.00 | 44 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 400 448.00 | | | 400 448.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 184.00 | 44 858.00 | 71 059.00 | 129 184.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 216.00 | 443 216.00 | | 443 216.00 |
VW T.V.A. | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 365.00 | 356 039.00 | 71 059.00 | 440 365.00 |