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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 534 388.00 | 15 742.00 | 518 646.00 | 534 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 167.00 | 190 332.00 | 140 835.00 | 331 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 007.00 | 85 796.00 | 89 211.00 | 175 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 212.00 | 296 070.00 | 749 142.00 | 1 045 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BT Marchandises | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 691.00 | | 574 691.00 | 574 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 903.00 | 296 070.00 | 1 323 833.00 | 1 619 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 990.00 | | | 619 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 698.00 | | | 224 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 188.00 | | | 210 188.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 326.00 | | | 1 057 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 833.00 | | | 1 323 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 023.00 | | | 506 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 030.00 | | 744 956.00 | 492 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 774.00 | | 1 045 212.00 | 191 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 774.00 | | 1 040 562.00 | 191 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 380.00 | | 744 956.00 | 487 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 288.00 | 65 783.00 | | 230 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 088.00 | 65 783.00 | | 226 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 698.00 | 224 698.00 | | 224 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VC Groupe et associés | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 990.00 | 68 687.00 | 551 303.00 | 619 990.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 873.00 | | | 516 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 326.00 | 506 023.00 | 551 303.00 | 1 057 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ST Autres comptes | 198 989.00 | | | 198 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 417.00 | | | 486 417.00 |