| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 069.00 | 25 595.00 | 4 474.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 083.00 | 364 972.00 | 255 111.00 | 620 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 056.00 | 392 805.00 | 422 251.00 | 815 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 1 387 014.00 | | 1 387 014.00 | 1 387 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
BZ Autres créances | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CF Disponibilités | 128 318.00 | | 128 318.00 | 128 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 678.00 | | 1 729 678.00 | 1 729 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 734.00 | 392 805.00 | 2 151 929.00 | 2 544 734.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
DL TOTAL (I) | 597 315.00 | | | 597 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 673.00 | | | 829 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 218.00 | | | 465 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 286.00 | | | 238 286.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 614.00 | | | 1 554 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 929.00 | | | 2 151 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 367.00 | | | 1 446 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 738.00 | | | 632 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 400.00 | 15.00 | 10 866.00 | 809 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 815 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 650 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 511.00 | | 10 866.00 | 644 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 968.00 | 15.00 | | 21 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 575.00 | 53 456.00 | 5 225.00 | 344 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 336.00 | 53 456.00 | 5 225.00 | 342 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 218.00 | 465 218.00 | | 465 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 673.00 | 721 426.00 | 108 247.00 | 829 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 788.00 | 212 046.00 | 21 743.00 | 233 788.00 |
VW T.V.A. | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 614.00 | 1 446 367.00 | 108 247.00 | 1 554 614.00 |