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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 044.00 | 31 945.00 | 9 099.00 | 41 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 801.00 | 31 945.00 | 12 856.00 | 44 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
110 Total général Actif | 184 797.00 | 31 945.00 | 152 852.00 | 184 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 977.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 226.00 | 321 881.00 | | 284 226.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 3 455.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 284.00 | 329 313.00 | | 286 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 458.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | 1 792.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 160 275.00 | 209 452.00 | | 160 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 627.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 561.00 | 85 023.00 | | 90 561.00 |
252 Charges sociales | 27 095.00 | 22 594.00 | | 27 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 5 244.00 | | 4 499.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 672.00 | | |
262 Autres charges | 3 347.00 | 29.00 | | 3 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 068.00 | 328 892.00 | | 288 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 783.00 | 422.00 | | -1 783.00 |
280 Produits financiers | 1 420.00 | 1 307.00 | | 1 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 5 633.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 441.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 205.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | 408.00 | | -1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323.00 | 6 306.00 | | 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |