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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 8 757.00 | 3 072.00 | 5 684.00 | 8 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 914.00 | 124 924.00 | 29 989.00 | 154 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 979.00 | 256 979.00 | | 256 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 426.00 | 385 161.00 | 66 265.00 | 451 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 290.00 | | 2 356 290.00 | 2 356 290.00 |
BZ Autres créances | 923 315.00 | | 923 315.00 | 923 315.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 387.00 | | 3 319 387.00 | 3 319 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 814.00 | 385 161.00 | 3 385 653.00 | 3 770 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 855.00 | 18 954.00 | | 28 855.00 |
DG Autres réserves | 220 288.00 | 56 164.00 | | 220 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 291.00 | 198 024.00 | | 132 291.00 |
DL TOTAL (I) | 741 434.00 | 633 143.00 | | 741 434.00 |
DP Provisions pour risques | 188 500.00 | 187 900.00 | | 188 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 500.00 | 187 900.00 | | 188 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 962.00 | 3 174.00 | | 30 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 753.00 | 123 043.00 | | 76 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 113.00 | 1 417 448.00 | | 1 387 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 959.00 | 1 070 720.00 | | 916 959.00 |
EA Autres dettes | 43 929.00 | 34 990.00 | | 43 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 718.00 | 2 649 377.00 | | 2 455 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 653.00 | 3 470 420.00 | | 3 385 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 718.00 | 2 649 377.00 | | 2 455 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 116 646.00 | | 12 116 646.00 | 12 116 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 646.00 | | 12 116 646.00 | 12 116 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 858.00 | 380.00 | | 56 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 36 901.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 858.00 | 37 281.00 | | 65 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 3 976.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 4 444.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 279.00 | 32 836.00 | | 60 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 401.00 | 10 841 341.00 | | 12 341 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 109.00 | 10 643 316.00 | | 12 209 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 291.00 | 198 024.00 | | 132 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 548.00 | | 6 637.00 | 463 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 758.00 | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 758.00 | 451 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 420 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 651.00 | | | 430 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 712.00 | | 6 637.00 | 19 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 065.00 | 30 096.00 | 10 000.00 | 365 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 880.00 | 30 096.00 | 10 000.00 | 364 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 900.00 | 94 600.00 | 94 000.00 | 187 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 900.00 | 94 600.00 | 94 000.00 | 187 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 600.00 | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 113.00 | 1 387 113.00 | | 1 387 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 498.00 | 562 498.00 | | 562 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 030.00 | 222 030.00 | | 222 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 291.00 | | | 2 356 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
VC Groupe et associés | 780 932.00 | | | 780 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VI Groupe et associés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 175.00 | 3 300 175.00 | | 3 300 175.00 |
VW T.V.A. | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 718.00 | 2 455 718.00 | | 2 455 718.00 |