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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 892.00 | 69 502.00 | 14 390.00 | 83 892.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 376.00 | 357 278.00 | 268 098.00 | 625 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 068.00 | 426 781.00 | 863 287.00 | 1 290 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 399.00 | 22 165.00 | 1 571 233.00 | 1 593 399.00 |
BZ Autres créances | 784 893.00 | | 784 893.00 | 784 893.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 192.00 | 22 165.00 | 2 488 027.00 | 2 510 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 260.00 | 448 946.00 | 3 351 314.00 | 3 800 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -974.00 | -186 016.00 | | -974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 768.00 | -397 958.00 | | -942 768.00 |
DL TOTAL (I) | -843 742.00 | -483 974.00 | | -843 742.00 |
DP Provisions pour risques | 396 968.00 | 396 968.00 | | 396 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 499.00 | 192 919.00 | | 252 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 467.00 | 589 887.00 | | 649 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | 21 177.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 704.00 | 1 465 695.00 | | 1 626 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 349.00 | 469 384.00 | | 633 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 857.00 | 784 015.00 | | 846 857.00 |
EA Autres dettes | 87 421.00 | 52 581.00 | | 87 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 367.00 | 152 327.00 | | 344 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 589.00 | 2 945 180.00 | | 3 545 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 314.00 | 3 051 093.00 | | 3 351 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 043 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 348.00 | 102.00 | | -36 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 687.00 | 5 143 551.00 | | 4 063 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 455.00 | 5 541 508.00 | | 5 006 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 768.00 | -397 958.00 | | -942 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 541.00 | | 418 544.00 | 1 479 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 017.00 | 1 290 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 663 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 267.00 | 625 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 052.00 | | 5 590.00 | 662 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 689.00 | | 412 954.00 | 816 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 454.00 | 97 073.00 | 419 746.00 | 749 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 656.00 | 9 596.00 | 3 750.00 | 63 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 797.00 | 87 477.00 | 415 996.00 | 685 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 887.00 | 59 580.00 | | 589 887.00 |
6T Sur comptes clients | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 053.00 | 59 580.00 | | 612 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626 704.00 | 1 626 704.00 | | 1 626 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 349.00 | 633 349.00 | | 633 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 833.00 | | | 1 566 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VB T. V. A. | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626 704.00 | | | 1 626 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 107.00 | | | 535 107.00 |
VP Divers | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 663.00 | 1 974 756.00 | 535 907.00 | 2 510 663.00 |
VW T.V.A. | 300 338.00 | 300 338.00 | | 300 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 589.00 | 3 545 589.00 | | 3 545 589.00 |