| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800.00 | 23.00 | 777.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 998.00 | 10 892.00 | 106.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 723.00 | 79 029.00 | 40 693.00 | 119 723.00 |
BT Marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 183.00 | 12 312.00 | 262 871.00 | 275 183.00 |
BZ Autres créances | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CF Disponibilités | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 646.00 | 12 312.00 | 497 334.00 | 509 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 369.00 | 91 342.00 | 538 027.00 | 629 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 645.00 | 68 114.00 | 35 530.00 | 103 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 269.00 | 144 609.00 | | 161 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 913.00 | 55 410.00 | | -4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 200 356.00 | 244 019.00 | | 200 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 4 649.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 502.00 | 27 338.00 | | 35 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 48 103.00 | | 129 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 040.00 | 123 746.00 | | 167 040.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 2 213.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 671.00 | 206 048.00 | | 337 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 027.00 | 450 066.00 | | 538 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 671.00 | 206 048.00 | | 337 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
FD Production vendue biens | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
FG Production vendue services | 820 399.00 | 39 476.00 | 859 875.00 | 820 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 540.00 | 39 476.00 | 1 046 016.00 | 1 006 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 817.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 817.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 7 883.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 27 613.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 513.00 | 708 985.00 | | 1 056 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 426.00 | 653 575.00 | | 1 061 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 913.00 | 55 410.00 | | -4 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 168.00 | | 800.00 | 122 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 119 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | | 800.00 | 10 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 044.00 | 22 985.00 | | 56 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 442.00 | 22 673.00 | | 45 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | 313.00 | | 10 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 8 462.00 | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 8 462.00 | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 8 462.00 | | 3 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 254 111.00 | | | 254 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 184.00 | 349 184.00 | | 349 184.00 |
VW T.V.A. | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 671.00 | 337 671.00 | | 337 671.00 |