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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 40 568.00 | 2 650.00 | 43 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 742.00 | 43 943.00 | 4 799.00 | 48 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 535.00 | 36 360.00 | 1 182 175.00 | 1 218 535.00 |
BZ Autres créances | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
CF Disponibilités | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 517.00 | 36 360.00 | 1 456 157.00 | 1 492 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 259.00 | 80 303.00 | 1 460 957.00 | 1 541 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 178.00 | | | 402 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DL TOTAL (I) | 591 236.00 | | | 591 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 659.00 | | | 684 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
EA Autres dettes | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 721.00 | | | 869 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 957.00 | | | 1 460 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 721.00 | | | 869 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 072.00 | | 3 561 072.00 | 3 561 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 072.00 | | 3 561 072.00 | 3 561 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 797.00 | | | 3 590 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 739.00 | | | 3 511 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 6 209.00 | | 37 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 6 209.00 | | 34 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 659.00 | 684 659.00 | | 684 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 976.00 | | | 1 174 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VB T. V. A. | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
VP Divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 618.00 | 1 384 910.00 | 45 708.00 | 1 430 618.00 |
VW T.V.A. | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 721.00 | 869 721.00 | | 869 721.00 |