| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 326.00 | 23 095.00 | 231.00 | 23 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 565.00 | 52 133.00 | 20 432.00 | 72 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 525.00 | 75 229.00 | 33 297.00 | 108 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 751.00 | 5 737.00 | 138 014.00 | 143 751.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 585.00 | 5 737.00 | 157 848.00 | 163 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 110.00 | 80 965.00 | 191 145.00 | 272 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -306 466.00 | -283 522.00 | | -306 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | -22 944.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | -235 452.00 | -254 936.00 | | -235 452.00 |
DP Provisions pour risques | 292.00 | 13 015.00 | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | 13 015.00 | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 347.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 399.00 | 315 219.00 | | 203 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 40 934.00 | | 68 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 051.00 | 110 806.00 | | 127 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 779.00 | 6 846.00 | | 25 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 305.00 | 474 152.00 | | 426 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 145.00 | 232 231.00 | | 191 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 557.00 | | 483 557.00 | 483 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 557.00 | | 483 557.00 | 483 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 38.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 715.00 | 38.00 | | 21 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 715.00 | 25.00 | | 21 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 623.00 | 458 362.00 | | 506 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 139.00 | 481 306.00 | | 487 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 484.00 | -22 944.00 | | 19 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 360.00 | | 14 520.00 | 105 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 108 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 72 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | 360.00 | 22 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | 14 160.00 | 69 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 712.00 | 7 872.00 | 11 355.00 | 78 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | 129.00 | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 745.00 | 7 743.00 | 11 355.00 | 55 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 015.00 | 292.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | 6 029.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 539.00 | 156 724.00 | 14 815.00 | 171 539.00 |
VW T.V.A. | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 305.00 | 426 305.00 | | 426 305.00 |